Tase ja rahoitus
| MEUR | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Pitkäaikaiset varat | 82,8 | 84,6 |
| Lyhytaikaiset varat | 82,4 | 73,1 |
| Varat yhteensä | 165,1 | 157,7 |
| Osakepääoma | 12,9 | 12,9 |
| Muu pääoma | 99,9 | 94,6 |
| Oma pääoma yhteensä | 112,8 | 107,6 |
| Pitkäaikaiset velat | 18,4 | 1,8 |
| Lyhytaikaiset velat | 34,0 | 48,3 |
| Oma pääoma ja velat yhteensä | 165,1 | 157,7 |
| RAHAVIRRAT KATSAUSKATUDELLA, MEUR | 1-12/2024 | 1–12/2023 |
|---|---|---|
| + kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu | 18,9 | 5,1 |
| +/- käyttöpääoman muutos | 7,1 | -3,0 |
| – korot, verot ja saadut osingot | -1,5 | -0,9 |
| = liiketoiminnan rahavirta | 24,4 | 1,2 |
| – investointien rahavirta | -6,7 | -7,7 |
| – rahoituksen rahavirta | -4,3 | -4,2 |
| = kassavarojen muutos | 13,4 | -10,7 |
Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,4 miljoonaa euroa (9,4 miljoonaa euroa). Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 7,3 miljoonaa euroa (9,2 miljoonaa euroa). Katsauskauden kokonaispoistot olivat 8,6 miljoonaa euroa (9,5 miljoonaa euroa). Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasing-velat, oli katsauskauden päättyessä 20,9 miljoonaa euroa (22,6 miljoonaa euroa). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 69,9 prosenttia (69,6 prosenttia).
Bittiumilla on Nordea Pankki Oyj:ltä seniorilaina, jonka määrä katsauskauden päättyessä oli 19,0 miljoonaa euroa ja 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus. Nämä sopimukset neuvoteltiin voimaan uudelleen 28.3.2024, aikaisempien osapuolten välisten sopimusten ollessa erääntymässä toukokuussa 2024. Seniorilainan eräpäivä on 24.5.2029 ja sitä lyhennetään puolivuosittain 1,0 miljoonaa euroa. Luottolimiittisopimus on voimassa määräaikaisena 24.5.2026 saakka, minkä jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Katsauskauden päättyessä luottolimiittiä ei ollut käytössä. Näihin sopimuksiin sisältyy tavanomaisia muun muassa omavaraisuusasteeseen, korollisien velkojen ja käyttökatteen suhteen sekä omaisuuden luovutukseen ja panttaamiseen liittyviä kovenantteja, joiden ehdot täyttyivät katsauskauden päättyessä.
Yhtiön rahoituslainat ja niiden muutokset on merkitty yhtiön taseeseen pitkäaikaisena ja lyhytaikaisena lainana takaisinmaksusuunnitelman mukaisesti.